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CTO Realty Growth, Inc. (CTO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.365
5.530
3.158
29.940
78.509
Deprezzamento e ammortamento
44.788
44.173
28.855
20.581
19.063
Imposte sul reddito differite
313
521
-3.013
-3.038
-90.532
Compensazione in base alle azioni
3.988
3.673
3.232
3.168
2.786
Variazione nel capitale circolante
-5.913
-5.842
12.321
-6.468
1.114
Scorte
-102
-46
7
6.391
-493
Debiti correnti
-132
214
1.866
-370
-340
Altro capitale circolante
48.851
46.421
56.097
27.577
16.930
Altri elementi non liquidi
392
588
2.979
1.022
-349
Liquidità netta fornita da attività operative
48.851
46.421
56.097
27.577
16.930
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-
-167.811
Netto acquisizioni
-
-
0
-
-41
Acquisti di investimenti
-24.522
-36.108
-56.108
-507
-28.235
Vendite/scadenze di investimenti
5.272
2.160
61.628
0
22.965
Altri attività di investimento
-
-
-
596
-3.621
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-78.976
-52.561
-267.629
-102.967
-91.122
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-89.500
-99.600
-233.750
-283.519
-72.269
Azioni ordinarie emesse
-
-
94.350
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-2.198
-6.614
-2.792
-2.407
-4.100
Dividendo liquidato
-38.973
-39.038
-33.677
-25.905
-14.470
Altre attività finanziarie
-1.427
-1.208
-3.569
-2.023
-2.689
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
36.330
2.765
201.377
72.914
-26.888
Variazione netta in contanti
6.205
-3.375
-10.155
-2.476
-101.080
Liquidità a inizio periodo
8.612
21.194
31.349
33.825
134.905
Liquidità a fine periodo
14.817
17.819
21.194
31.349
33.825
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
48.851
46.421
56.097
27.577
16.930
Spesa di capitale
-
-
-
-
-167.811
Flusso di cassa libero
48.851
46.421
56.097
27.577
16.930