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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.300.000
1.625.000
4.065.000
1.158.000
201.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
1.635.000
693.000
391.000
406.000
Imposte sul reddito differite
29.000
74.000
235.000
126.000
72.000
-
Compensazione in base alle azioni
52.000
57.000
73.000
52.000
40.000
-
Variazione nel capitale circolante
-159.000
237.000
-186.000
-144.000
93.000
-
Crediti correnti
-103.000
378.000
-184.000
-229.000
-6.000
-
Scorte
4.000
4.000
-24.000
5.000
-2.000
-
Debiti correnti
14.000
-180.000
96.000
47.000
-30.000
-
Altro capitale circolante
947.000
1.559.000
3.746.000
939.000
202.000
-
Altri elementi non liquidi
192.000
266.000
-802.000
-441.000
38.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.020.000
3.658.000
5.456.000
1.667.000
778.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.073.000
-2.099.000
-1.710.000
-728.000
-576.000
-
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-9.000
-9.000
Altri attività di investimento
-
40.000
36.000
8.000
1.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.288.000
-2.059.000
-1.674.000
313.000
-584.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.000
-6.000
-880.000
-290.000
-283.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-287.000
-406.000
-1.260.000
0
0
-
Dividendo liquidato
-612.000
-890.000
-1.992.000
-780.000
-159.000
-
Altre attività finanziarie
-14.000
-17.000
-25.000
-118.000
-10.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-417.000
-1.317.000
-4.145.000
-1.086.000
-256.000
-
Variazione netta in contanti
315.000
282.000
-363.000
894.000
-62.000
-
Liquidità a inizio periodo
983.000
683.000
1.046.000
152.000
214.000
-
Liquidità a fine periodo
1.298.000
965.000
683.000
1.046.000
152.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.020.000
3.658.000
5.456.000
1.667.000
778.000
-
Spesa di capitale
-2.073.000
-2.099.000
-1.710.000
-728.000
-576.000
-
Flusso di cassa libero
947.000
1.559.000
3.746.000
939.000
202.000
-