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Citi Trends, Inc. (CTRN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.979
-11.979
58.892
62.240
23.978
Deprezzamento e ammortamento
18.990
18.990
20.595
20.393
19.259
Imposte sul reddito differite
-2.211
-2.211
99
3.203
474
Compensazione in base alle azioni
4.095
4.095
3.635
4.776
2.912
Variazione nel capitale circolante
-70.223
-70.223
-66.274
-67.753
14.626
Scorte
-24.638
-24.638
16.826
-20.381
33.564
Debiti correnti
17.861
17.861
-18.329
12.833
5.083
Altro capitale circolante
-24.452
-24.452
-16.533
44.612
93.902
Altri elementi non liquidi
53.945
53.945
52.885
51.259
49.284
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.577
-9.577
5.754
74.319
110.858
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.875
-14.875
-22.287
-29.707
-16.956
Acquisti di investimenti
0
0
0
-35.272
-522
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
35.272
43.759
Altri attività di investimento
1.517
1.517
1.370
192
416
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.358
-13.358
60.181
-29.515
26.697
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-43.700
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-10.000
-115.285
-32.861
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-832
Altre attività finanziarie
-854
-854
-2.228
-2.908
-608
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-854
-854
-12.228
-118.193
-34.301
Variazione netta in contanti
-23.789
-23.789
53.707
-73.389
103.254
Liquidità a inizio periodo
103.495
103.495
49.788
123.177
19.923
Liquidità a fine periodo
79.706
79.706
103.495
49.788
123.177
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.577
-9.577
5.754
74.319
110.858
Spesa di capitale
-14.875
-14.875
-22.287
-29.707
-16.956
Flusso di cassa libero
-24.452
-24.452
-16.533
44.612
93.902