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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-29.582
-31.911
-18.410
-11.472
-812
Deprezzamento e ammortamento
13.590
12.996
6.143
661
730
Compensazione in base alle azioni
19.305
20.000
13.781
3.273
584
Variazione nel capitale circolante
-835
117
1.596
1.146
-4.896
Crediti correnti
-1.869
-2.767
-4.045
-618
-8.372
Debiti correnti
-3.391
-551
-622
1.500
-545
Altro capitale circolante
7.049
2.126
-22.010
-5.564
-5.189
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
22
Liquidità netta fornita da attività operative
16.724
12.440
-11.561
-2.421
-4.159
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.675
-10.314
-10.449
-3.143
-1.030
Netto acquisizioni
-
0
-99.097
0
0
Acquisti di investimenti
-
-165
-10.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-7
10.000
0
0
-
Altri attività di investimento
-
-
120
-544
76
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.900
-479
-119.426
-3.687
-948
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-50.000
-35.000
0
-3.033
-6.504
Altre attività finanziarie
-
-
-3.185
149.126
-88
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-19.413
794
11.800
147.174
9.002
Variazione netta in contanti
-13.408
12.026
-119.187
141.066
3.895
Liquidità a inizio periodo
45.416
37.971
157.158
16.092
12.197
Liquidità a fine periodo
32.827
49.997
37.971
157.158
16.092
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.724
12.440
-11.561
-2.421
-4.159
Spesa di capitale
-9.675
-10.314
-10.449
-3.143
-1.030
Flusso di cassa libero
7.049
2.126
-22.010
-5.564
-5.189