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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.783
10.194
11.783
-1.132
-8.524
Deprezzamento e ammortamento
3.273
3.405
3.273
3.328
3.604
Imposte sul reddito differite
-
-
-
986,481
-436,907
Compensazione in base alle azioni
1.094
1.018
1.094
978,508
1.006
Variazione nel capitale circolante
9.325
-14.952
9.325
4.716
2.889
Crediti correnti
1.542
-6.916
1.542
-10.412
4.519
Debiti correnti
11.096
-10.717
11.295
-
1.321
Altro capitale circolante
24.601
-1.656
24.601
7.620
-1.531
Altri elementi non liquidi
32,635
-
32,635
15,665
614,596
Liquidità netta fornita da attività operative
25.519
-365,575
25.519
8.011
-938,495
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-917,992
-1.290
-917,992
-391,145
-592,48
Netto acquisizioni
-373,023
0
-373,023
-373,025
-3.461
Altri attività di investimento
-
10
-
-
699,046
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.291
-1.280
-1.291
-764,17
-3.355
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.078
-2.093
-2.078
-2.170
-2.288
Dividendo liquidato
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
166,183
179,856
166,183
208,203
272,513
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
214,147
6.173
214,147
-1.486
795,042
Variazione netta in contanti
24.442
4.528
24.442
5.760
-3.498
Liquidità a inizio periodo
66.528
88.559
66.528
59.312
62.874
Liquidità a fine periodo
88.559
92.720
88.559
66.528
59.312
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
25.519
-365,575
25.519
8.011
-938,495
Spesa di capitale
-917,992
-1.290
-917,992
-391,145
-592,48
Flusso di cassa libero
24.601
-1.656
24.601
7.620
-1.531