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Convergenze S.p.A. Società Benefit (CVG.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
238,408
238,408
694,642
517,678
186,403
Deprezzamento e ammortamento
1.265
1.265
914,294
587,906
-
Variazione nel capitale circolante
283,09
283,09
-447,342
765,892
-
Scorte
-82,389
-82,389
-42,317
-0,287
-
Altro capitale circolante
-2.962
-2.962
-1.895
636,187
-
Altri elementi non liquidi
388,505
388,505
318,228
300,434
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.887
1.887
1.132
1.940
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.850
-4.850
-3.027
-1.304
-
Acquisti di investimenti
-11,988
-11,988
-11,988
-11,988
-
Altri attività di investimento
53,947
53,947
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.808
-4.808
-3.039
-1.316
-
Variazione netta in contanti
3.056
3.056
-148,925
437,653
-
Liquidità a inizio periodo
578,734
578,734
727,659
290,006
-
Liquidità a fine periodo
3.634
3.634
578,734
727,659
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.887
1.887
1.132
1.940
-
Spesa di capitale
-4.850
-4.850
-3.027
-1.304
-
Flusso di cassa libero
-2.962
-2.962
-1.895
636,187
-