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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.321.000
8.344.000
4.311.000
8.001.000
7.179.000
Deprezzamento e ammortamento
4.503.000
4.366.000
4.224.000
4.486.000
4.441.000
Imposte sul reddito differite
-1.048.000
-676.000
-2.029.000
-402.000
-570.000
Compensazione in base alle azioni
622.000
588.000
447.000
484.000
400.000
Variazione nel capitale circolante
-1.301.000
15.000
6.818.000
3.857.000
3.159.000
Crediti correnti
-2.501.000
-6.260.000
-2.971.000
-2.703.000
-1.510.000
Scorte
2.065.000
1.233.000
-1.435.000
735.000
-973.000
Debiti correnti
3.411.000
3.618.000
4.260.000
2.898.000
2.769.000
Altro capitale circolante
8.139.000
10.395.000
13.450.000
15.745.000
13.428.000
Altri elementi non liquidi
-
416.000
332.000
-390.000
72.000
Liquidità netta fornita da attività operative
10.891.000
13.426.000
16.177.000
18.265.000
15.865.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.752.000
-3.031.000
-2.727.000
-2.520.000
-2.437.000
Netto acquisizioni
-9.543.000
-16.612.000
-1.388.000
-146.000
-866.000
Acquisti di investimenti
-10.230.000
-9.043.000
-7.746.000
-9.963.000
-9.639.000
Vendite/scadenze di investimenti
7.991.000
7.729.000
6.729.000
7.246.000
6.467.000
Altri attività di investimento
65.000
68.000
85.000
122.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.469.000
-20.889.000
-5.047.000
-5.261.000
-5.534.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.822.000
-8.166.000
-4.211.000
-10.254.000
-15.631.000
Azioni ordinarie riacquistate
-3.021.000
-2.012.000
-3.500.000
0
-
Dividendo liquidato
-3.193.000
-3.132.000
-2.907.000
-2.625.000
-2.624.000
Altre attività finanziarie
-284.000
-382.000
-449.000
-13.000
337.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.270.000
2.683.000
-10.516.000
-11.356.000
-7.696.000
Variazione netta in contanti
-4.848.000
-4.780.000
614.000
1.648.000
2.635.000
Liquidità a inizio periodo
14.955.000
13.305.000
12.691.000
11.043.000
8.408.000
Liquidità a fine periodo
10.107.000
8.525.000
13.305.000
12.691.000
11.043.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.891.000
13.426.000
16.177.000
18.265.000
15.865.000
Spesa di capitale
-2.752.000
-3.031.000
-2.727.000
-2.520.000
-2.437.000
Flusso di cassa libero
8.139.000
10.395.000
13.450.000
15.745.000
13.428.000