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CEWE Stiftung & Co. KGaA (CWC.DE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
59.816
57.313
51.065
48.900
51.936
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
53.589
52.428
-
-
Variazione nel capitale circolante
-
8.286
-8.910
-19.278
20.710
-
Altro capitale circolante
-
77.889
38.030
27.147
103.767
-
Altri elementi non liquidi
-
1.005
1.058
8.416
-1.574
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
130.771
93.357
65.611
142.286
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-52.882
-55.327
-38.464
-38.519
-
Netto acquisizioni
-
-670
-7.682
-9.779
-3.454
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-71
-215
Vendite/scadenze di investimenti
-
4.803
551
2.391
69
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-47.928
-61.890
-44.142
-39.026
-
Variazione netta in contanti
-
43.945
-11.131
-
-
-
Liquidità a inizio periodo
-
73.067
84.389
102.809
32.958
-
Liquidità a fine periodo
-
117.369
73.067
84.389
102.809
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
130.771
93.357
65.611
142.286
-
Spesa di capitale
-
-52.882
-55.327
-38.464
-38.519
-
Flusso di cassa libero
-
77.889
38.030
27.147
103.767
-