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The Caldwell Partners International Inc. (CWLPF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-
8.178
4.519
2.846
Deprezzamento e ammortamento
-
2.567
2.394
2.026
Compensazione in base alle azioni
-
16
50
8
Variazione nel capitale circolante
-
-4.282
16.802
-3.293
Crediti correnti
-
1.062
-
-
Debiti correnti
-
-1.025
-
-
Altro capitale circolante
-
6.635
24.519
69
Altri elementi non liquidi
-
942
1.100
-648
Liquidità netta fornita da attività operative
-
7.101
24.878
1.389
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-466
-359
-1.320
Netto acquisizioni
-
-314
-3.238
-
Acquisti di investimenti
-
-
-180
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
127
289
5.574
Altri attività di investimento
-
-1.264
-437
-576
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-1.917
-3.925
3.678
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-2.517
-3.662
-2.021
Azioni ordinarie emesse
-
0
-
-
Dividendo liquidato
-
-
-
-1.377
Altre attività finanziarie
-
2.624
-2.619
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
499
-5.935
-821
Variazione netta in contanti
-
6.454
14.733
3.858
Liquidità a inizio periodo
-
29.214
14.481
10.623
Liquidità a fine periodo
-
35.668
29.214
14.481
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
7.101
24.878
1.389
Spesa di capitale
-
-466
-359
-1.320
Flusso di cassa libero
-
6.635
24.519
69