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CoreCivic, Inc. (CXW)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
67.590
67.590
122.320
-51.896
55.338
Deprezzamento e ammortamento
127.316
127.316
127.906
134.738
150.861
Imposte sul reddito differite
-2.703
-2.703
11.461
99.270
4.945
Compensazione in base alle azioni
20.760
20.760
17.568
18.733
17.264
Variazione nel capitale circolante
8.383
8.383
-59.395
21.038
34.496
Crediti correnti
6.704
6.704
-35.172
-10.628
16.769
Debiti correnti
1.679
1.679
-24.223
31.666
17.727
Altro capitale circolante
161.646
161.646
72.187
182.347
271.743
Altri elementi non liquidi
8.643
8.643
17.059
68.736
18.975
Liquidità netta fornita da attività operative
231.901
231.901
153.583
263.231
355.530
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-70.255
-70.255
-81.396
-80.884
-83.787
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-8.849
Altri attività di investimento
11.381
11.381
154.434
319.307
105.604
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-58.874
-58.874
73.038
238.423
12.968
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-408.426
-408.426
-387.988
-998.144
-604.108
Azioni ordinarie riacquistate
-43.047
-43.047
-79.887
-1.639
-3.575
Dividendo liquidato
-131
-131
-886
-2.508
-105.978
Altre attività finanziarie
-4.632
-4.632
-6.402
-65.987
-11.162
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-206.236
-206.236
-375.163
-327.715
-350.823
Variazione netta in contanti
-33.209
-33.209
-148.542
173.939
17.675
Liquidità a inizio periodo
162.165
162.165
310.707
136.768
119.093
Liquidità a fine periodo
128.956
128.956
162.165
310.707
136.768
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
231.901
231.901
153.583
263.231
355.530
Spesa di capitale
-70.255
-70.255
-81.396
-80.884
-83.787
Flusso di cassa libero
161.646
161.646
72.187
182.347
271.743