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Cyanotech Corporation (CYAN)

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Alla chiusura: 09:41AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.616
-3.440
2.154
920
387
Deprezzamento e ammortamento
2.100
2.095
1.921
2.065
2.228
Compensazione in base alle azioni
320
310
344
214
577
Variazione nel capitale circolante
1.984
-1.174
-2.153
390
-2.029
Crediti correnti
80
2.269
-1.263
-328
-172
Scorte
2.460
-1.231
-717
1.238
1.621
Debiti correnti
363
-1.422
-358
4
-2.785
Altro capitale circolante
-552
-3.168
1.109
1.640
1.019
Altri elementi non liquidi
-12
40
57
90
80
Liquidità netta fornita da attività operative
-179
-2.100
2.379
2.400
1.243
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-373
-1.068
-1.270
-760
-224
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-373
-1.068
-1.270
-760
-224
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-421
-477
-2.235
-1.732
-915
Azioni ordinarie emesse
392
0
0
68
4
Altre attività finanziarie
-11
-10
-52
-7
-31
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
700
1.553
-2.287
-290
558
Variazione netta in contanti
148
-1.615
-1.178
1.350
1.577
Liquidità a inizio periodo
513
2.589
3.767
2.417
840
Liquidità a fine periodo
661
974
2.589
3.767
2.417
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-179
-2.100
2.379
2.400
1.243
Spesa di capitale
-373
-1.068
-1.270
-760
-224
Flusso di cassa libero
-552
-3.168
1.109
1.640
1.019