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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-26.006
-66.504
-130.368
-83.946
-5.758
Deprezzamento e ammortamento
18.825
19.250
16.203
14.228
15.475
Imposte sul reddito differite
-3.464
-7.879
-15.630
-11.972
-1.988
Compensazione in base alle azioni
146.004
140.101
120.821
95.436
71.849
Variazione nel capitale circolante
-13.412
-27.190
51.808
35.670
6.940
Crediti correnti
-51.787
-65.655
-7.606
-20.083
-17.315
Debiti correnti
-9.629
-2.669
4.053
1.499
558
Altro capitale circolante
113.980
51.256
37.191
65.812
99.595
Altri elementi non liquidi
2.999
2.996
2.980
17.792
17.183
Liquidità netta fornita da attività operative
119.018
56.204
49.708
74.740
106.769
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.038
-4.948
-12.517
-8.928
-7.174
Netto acquisizioni
-
0
-41.285
0
-68.603
Acquisti di investimenti
-784.903
-744.468
-872.625
-726.298
-528.247
Vendite/scadenze di investimenti
715.725
663.588
858.035
507.032
191.637
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-74.216
-85.828
-68.392
-228.194
-412.387
Flussi di cassa da attività finanziarie
Altre attività finanziarie
4.149
11.188
-4.886
-789
1.069
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
34.746
38.084
12.225
10.949
13.249
Variazione netta in contanti
79.548
8.460
-6.459
-142.505
-292.369
Liquidità a inizio periodo
363.663
347.338
356.850
500.044
792.413
Liquidità a fine periodo
443.211
355.933
347.338
356.850
500.044
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
119.018
56.204
49.708
74.740
106.769
Spesa di capitale
-5.038
-4.948
-12.517
-8.928
-7.174
Flusso di cassa libero
113.980
51.256
37.191
65.812
99.595