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Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (CYCC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.697
-22.555
-21.198
-18.457
-8.445
Deprezzamento e ammortamento
25
31
32
43
20
Compensazione in base alle azioni
1.275
1.473
1.506
1.157
430
Variazione nel capitale circolante
8.653
4.939
-1.167
-1.283
61
Debiti correnti
756
296
2.577
3.025
30
Altro capitale circolante
-9.734
-16.118
-20.834
-18.567
-8.030
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.734
-16.112
-20.827
-18.540
-7.934
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-6
-7
-27
-96
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
-6
-7
-27
-96
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
1.049
3.199
17.371
25.160
Dividendo liquidato
-151
-201
-201
-201
-201
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
819
848
2.998
21.737
29.504
Variazione netta in contanti
-8.637
-14.967
-18.214
3.153
21.521
Liquidità a inizio periodo
11.435
18.345
36.559
33.406
11.885
Liquidità a fine periodo
2.520
3.378
18.345
36.559
33.406
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.734
-16.112
-20.827
-18.540
-7.934
Spesa di capitale
-
-6
-7
-27
-96
Flusso di cassa libero
-9.734
-16.118
-20.834
-18.567
-8.030