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Cyclerion Therapeutics, Inc. (CYCN)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
149
-5.263
-44.078
-51.647
-77.802
-
Deprezzamento e ammortamento
-
0
65
472
2.297
-
Compensazione in base alle azioni
822
1.067
6.252
9.611
14.992
-
Variazione nel capitale circolante
-5.425
-4.601
-2.850
1.408
-7.592
-
Crediti correnti
-
96
4
27
1.346
-
Debiti correnti
-3.183
-1.772
1.142
393
-1.096
-
Altro capitale circolante
-16.902
-21.245
-40.611
-36.524
-74.014
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
881
-1.669
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-16.902
-21.245
-40.611
-36.517
-72.490
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-7
-1.524
-6.888
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
10.402
0
1.457
18
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
30.503
24.250
175.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-
36.061
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
5.024
29
30.785
28.090
-
Variazione netta in contanti
-1.473
-5.811
-40.579
-4.271
-44.389
-
Liquidità a inizio periodo
7.169
13.382
53.961
58.232
102.621
-
Liquidità a fine periodo
5.693
7.571
13.382
53.961
58.232
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-16.902
-21.245
-40.611
-36.517
-72.490
-
Spesa di capitale
-
-
-
-7
-1.524
-6.888
Flusso di cassa libero
-16.902
-21.245
-40.611
-36.524
-74.014
-