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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-123.000
-133.000
46.000
230.000
511.000
-
Deprezzamento e ammortamento
488.000
505.000
534.000
540.000
558.000
-
Imposte sul reddito differite
14.000
35.000
165.000
170.000
-187.000
-
Compensazione in base alle azioni
22.000
22.000
20.000
25.000
13.000
-
Variazione nel capitale circolante
-305.000
-390.000
-479.000
-295.000
1.402.000
-
Crediti correnti
-152.000
-193.000
22.000
-136.000
309.000
-
Scorte
-72.000
-82.000
-128.000
1.000
-15.000
-
Debiti correnti
-
-
-
16.000
-67.000
-157.000
Altro capitale circolante
-137.000
-257.000
-115.000
-600.000
1.738.000
-
Altri elementi non liquidi
172.000
181.000
182.000
-1.042.000
54.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
301.000
210.000
300.000
-131.000
2.178.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-438.000
-467.000
-415.000
-469.000
-440.000
-
Netto acquisizioni
-41.000
-49.000
-28.000
-10.000
-2.000
-
Acquisti di investimenti
-174.000
-202.000
-174.000
-284.000
-227.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
183.000
232.000
110.000
102.000
194.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-106.000
-26.000
-259.000
-524.000
177.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.452.000
-4.324.000
-2.356.000
-4.426.000
-5.493.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-2.000
-4.000
-8.000
-5.000
-1.000
-
Altre attività finanziarie
-147.000
-140.000
-191.000
-453.000
-258.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-291.000
-264.000
-430.000
-514.000
-895.000
-
Variazione netta in contanti
-96.000
-80.000
-389.000
-1.169.000
1.460.000
-
Liquidità a inizio periodo
144.000
118.000
507.000
1.676.000
216.000
-
Liquidità a fine periodo
48.000
38.000
118.000
507.000
1.676.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
301.000
210.000
300.000
-131.000
2.178.000
-
Spesa di capitale
-438.000
-467.000
-415.000
-469.000
-440.000
-
Flusso di cassa libero
-137.000
-257.000
-115.000
-600.000
1.738.000
-