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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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In data: 10:54AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
28/2/2023
28/2/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2,137
-
-20,89
-8,661
Deprezzamento e ammortamento
2,307
-
2,306
1,461
Compensazione in base alle azioni
909,217
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
-0,188
-
0,2
-2,5
Debiti correnti
-0,188
-
0,2
-2,5
Altro capitale circolante
-10,663
-
-18,384
-16,62
Altri elementi non liquidi
7.744
7.745
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-10,663
-
-18,384
-9,7
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.785
-
-
-6,92
Liquidità netta utilizzata per investimenti
11,992
-
0
-6,92
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.435
-
-
-
Azioni ordinarie emesse
11.504
-
0
33,3
Altre attività finanziarie
2,988
-
1,674
10,381
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2,988
-
1,674
43,681
Variazione netta in contanti
4,317
-
-16,71
27,061
Liquidità a inizio periodo
19,52
-
27,061
0
Liquidità a fine periodo
23,837
-
10,351
27,061
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10,663
-
-18,384
-9,7
Spesa di capitale
-1.785
-
-
-6,92
Flusso di cassa libero
-10,663
-
-18,384
-16,62