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Community Bancorp of Santa Maria (CYSM)

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Alla chiusura: 03:21PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.671
3.926
3.599
2.850
2.209
Deprezzamento e ammortamento
-
322
314
350
312
Imposte sul reddito differite
-
-10
-182
-232
-120
Compensazione in base alle azioni
-
33
103
114
126
Altro capitale circolante
-
4.658
3.931
3.174
3.841
Altri elementi non liquidi
-
-114
-356
-645
1.035
Liquidità netta fornita da attività operative
-
4.819
4.174
3.424
4.452
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-161
-243
-250
-611
Acquisti di investimenti
-
-477
-65.119
-81.244
-26.036
Vendite/scadenze di investimenti
-
21.141
18.850
19.529
29.673
Altri attività di investimento
-
-680
-1.009
-103
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
2.024
-54.120
-36.521
-51.298
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-106
-100
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
-
-542
-433
-432
-324
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-13.766
-9.520
72.600
72.418
Variazione netta in contanti
-
-6.923
-59.466
39.503
25.572
Liquidità a inizio periodo
-
17.356
76.822
37.319
11.747
Liquidità a fine periodo
-
10.433
17.356
76.822
37.319
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
4.819
4.174
3.424
4.452
Spesa di capitale
-
-161
-243
-250
-611
Flusso di cassa libero
-
4.658
3.931
3.174
3.841