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China Communications Construction Company Limited (CYY.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
25.292.315
24.734.000
20.226.000
17.994.758
16.475.000
Deprezzamento e ammortamento
-
13.053.000
13.455.000
11.347.944
12.342.000
Compensazione in base alle azioni
-
146.000
0
-
-
Variazione nel capitale circolante
-
-61.665.000
-63.282.000
27.526.980
-81.367.000
Scorte
-
-8.164.000
-5.390.000
-2.674.386
-15.719.000
Altro capitale circolante
-37.747.421
-26.854.000
-33.024.000
-49.587.571
-72.935.000
Altri elementi non liquidi
-
-2.375.000
-1.142.000
19.163.520
5.675.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
12.074.000
1.139.000
-12.626.245
-31.074.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-35.820.352
-38.928.000
-34.163.000
-36.961.325
-41.861.000
Netto acquisizioni
-
-12.275.000
-11.243.000
-2.421.884
-16.613.000
Acquisti di investimenti
-24.179.887
-22.153.000
-31.518.000
-33.126.739
-9.368.000
Vendite/scadenze di investimenti
16.258.489
16.078.000
21.545.000
14.024.887
4.163.000
Altri attività di investimento
834.987
1.903.000
-1.634.000
924.109
2.862.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-55.057.683
-55.885.000
-46.927.000
-52.816.437
-60.762.000
Variazione netta in contanti
7.850.566
6.521.000
6.844.000
-23.691.791
1.851.000
Liquidità a inizio periodo
129.491.759
103.663.000
96.121.000
119.571.962
118.908.000
Liquidità a fine periodo
137.925.266
110.204.000
103.663.000
95.880.171
119.511.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
12.074.000
1.139.000
-12.626.245
-31.074.000
Spesa di capitale
-35.820.352
-38.928.000
-34.163.000
-36.961.325
-41.861.000
Flusso di cassa libero
-37.747.421
-26.854.000
-33.024.000
-49.587.571
-72.935.000