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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
764.000
786.000
-899.000
-1.019.000
-1.757.000
Deprezzamento e ammortamento
1.288.000
1.261.000
1.205.000
1.126.000
583.000
Imposte sul reddito differite
-823.000
-888.000
-41.000
-283.000
176.000
Compensazione in base alle azioni
102.000
104.000
101.000
82.000
79.000
Variazione nel capitale circolante
-45.000
-60.000
-246.000
294.000
-80.000
Crediti correnti
-75.000
-82.000
-143.000
-135.000
-70.000
Debiti correnti
26.000
10.000
-82.000
482.000
25.000
Altro capitale circolante
429.000
515.000
12.000
340.000
-781.000
Altri elementi non liquidi
168.000
211.000
680.000
408.000
177.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.715.000
1.809.000
975.000
1.172.000
-582.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.286.000
-1.294.000
-963.000
-832.000
-199.000
Netto acquisizioni
-
-3.000
0
-1.625.000
-6.315.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
4.000
126.000
239.000
25.000
Altri attività di investimento
-
36.000
30.000
44.000
23.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.289.000
-1.256.000
-382.000
-2.923.000
-6.105.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.312.000
-6.114.000
-2.741.000
-2.349.000
-4.694.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
1.000
3.000
2.718.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-66.000
0
0
0
Altre attività finanziarie
9.000
7.000
-42.000
-103.000
-372.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-784.000
-713.000
-1.282.000
-1.141.000
10.641.000
Variazione netta in contanti
-358.000
-160.000
-718.000
-2.259.000
4.063.000
Liquidità a inizio periodo
1.223.000
1.303.000
2.021.000
4.280.000
217.000
Liquidità a fine periodo
865.000
1.143.000
1.303.000
2.021.000
4.280.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.715.000
1.809.000
975.000
1.172.000
-582.000
Spesa di capitale
-1.286.000
-1.294.000
-963.000
-832.000
-199.000
Flusso di cassa libero
429.000
515.000
12.000
340.000
-781.000