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DFI Retail Group Holdings Limited (D01.SI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
32.200
32.200
-114.600
102.900
271.000
Deprezzamento e ammortamento
827.200
827.200
861.000
885.700
983.400
Compensazione in base alle azioni
12.400
12.400
7.400
700
1.200
Variazione nel capitale circolante
45.400
45.400
-6.700
-10.400
-102.100
Scorte
47.500
47.500
-115.800
-7.400
52.100
Altro capitale circolante
847.300
847.300
696.100
730.300
819.300
Altri elementi non liquidi
-12.700
-12.700
-37.400
-68.600
-81.600
Liquidità netta fornita da attività operative
1.043.600
1.043.600
939.800
942.300
1.067.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-196.300
-196.300
-243.700
-212.000
-247.900
Netto acquisizioni
-42.200
-42.200
-17.100
-1.600
-39.700
Acquisti di investimenti
0
0
-10.000
-5.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-94.600
-94.600
-201.000
-124.700
-86.400
Variazione netta in contanti
81.400
81.400
10.500
-23.700
-62.100
Liquidità a inizio periodo
213.700
213.700
210.000
234.200
288.300
Liquidità a fine periodo
298.200
298.200
213.700
210.000
234.200
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.043.600
1.043.600
939.800
942.300
1.067.200
Spesa di capitale
-196.300
-196.300
-243.700
-212.000
-247.900
Flusso di cassa libero
847.300
847.300
696.100
730.300
819.300