Italia markets open in 3 hours 8 minutes

DFI Retail Group Holdings Limited (D01.SI)

SES - SES Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
2,7200+0,0300 (+1,12%)
Al 11:40AM SGT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-48.800
-114.600
102.900
275.700
323.800
Deprezzamento e ammortamento
837.400
861.000
885.700
983.400
1.002.200
Compensazione in base alle azioni
-
7.400
700
1.200
900
Variazione nel capitale circolante
8.900
-6.700
-10.400
-102.100
-76.700
Scorte
-
-115.800
-7.400
52.100
30.700
Altro capitale circolante
775.100
696.100
730.300
819.300
983.200
Altri elementi non liquidi
17.100
-46.200
-68.600
-81.600
-7.700
Liquidità netta fornita da attività operative
999.100
939.800
942.300
1.067.200
1.288.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-224.000
-243.700
-212.000
-247.900
-304.900
Netto acquisizioni
-73.300
-18.300
-1.600
-39.700
-6.400
Acquisti di investimenti
0
-10.000
-5.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-201.100
-201.000
-124.700
-86.400
-283.000
Variazione netta in contanti
5.800
10.500
-23.700
-62.100
-2.500
Liquidità a inizio periodo
211.400
210.000
234.200
288.300
284.500
Liquidità a fine periodo
217.200
213.700
210.000
234.200
288.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
999.100
939.800
942.300
1.067.200
1.288.100
Spesa di capitale
-224.000
-243.700
-212.000
-247.900
-304.900
Flusso di cassa libero
775.100
696.100
730.300
819.300
983.200