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DFI Retail Group Holdings Limited (D01.SI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-114.600
-114.600
102.900
275.700
323.800
Deprezzamento e ammortamento
861.000
861.000
885.700
983.400
1.002.200
Compensazione in base alle azioni
-
-
700
1.200
900
Variazione nel capitale circolante
-6.700
-6.700
-10.400
-102.100
-76.700
Scorte
-
-
-7.400
52.100
30.700
Altro capitale circolante
696.100
696.100
730.300
819.300
983.200
Altri elementi non liquidi
-46.200
-46.200
-68.600
-81.600
-7.700
Liquidità netta fornita da attività operative
939.800
939.800
942.300
1.067.200
1.288.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-243.700
-243.700
-212.000
-247.900
-304.900
Netto acquisizioni
-18.300
-18.300
-1.600
-39.700
-6.400
Acquisti di investimenti
-10.000
-10.000
-5.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-201.000
-201.000
-124.700
-86.400
-283.000
Variazione netta in contanti
10.500
10.500
-23.700
-62.100
-2.500
Liquidità a inizio periodo
210.000
210.000
234.200
288.300
284.500
Liquidità a fine periodo
213.700
213.700
210.000
234.200
288.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
939.800
939.800
942.300
1.067.200
1.288.100
Spesa di capitale
-243.700
-243.700
-212.000
-247.900
-304.900
Flusso di cassa libero
696.100
696.100
730.300
819.300
983.200