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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-20.902.000
-20.506.000
15.126.000
10.962.000
15.598.000
-
Variazione nel capitale circolante
9.778.000
16.606.000
-7.144.000
-2.119.000
3.663.000
-
Scorte
245.000
3.656.000
1.419.000
-555.000
-1.464.000
-
Altro capitale circolante
-15.847.000
-9.671.000
-21.080.000
-22.421.000
-10.491.000
-
Altri elementi non liquidi
563.000
287.000
-278.000
-262.000
-42.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
22.021.000
28.532.000
11.924.000
12.148.000
16.466.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-37.868.000
-38.203.000
-33.004.000
-34.569.000
-26.957.000
-
Netto acquisizioni
-
-127.000
-3.406.000
-2.578.000
0
-
Acquisti di investimenti
-12.282.000
-18.285.000
-9.414.000
-8.107.000
-19.868.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
14.180.000
13.935.000
3.780.000
11.656.000
11.212.000
-
Altri attività di investimento
-215.000
-260.000
-58.000
32.000
-4.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-28.109.000
-34.732.000
-17.912.000
-12.591.000
-16.562.000
-
Variazione netta in contanti
-4.569.000
-5.935.000
7.797.000
2.949.000
-1.255.000
-
Liquidità a inizio periodo
19.571.000
16.175.000
8.614.000
5.210.000
6.459.000
-
Liquidità a fine periodo
15.002.000
10.144.000
16.175.000
8.614.000
5.210.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
22.021.000
28.532.000
11.924.000
12.148.000
16.466.000
-
Spesa di capitale
-37.868.000
-38.203.000
-33.004.000
-34.569.000
-26.957.000
-
Flusso di cassa libero
-15.847.000
-9.671.000
-21.080.000
-22.421.000
-10.491.000
-