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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.175.000
2.841.000
2.550.000
3.908.000
1.377.000
Deprezzamento e ammortamento
6.274.000
6.084.000
5.843.000
5.663.000
5.486.000
Imposte sul reddito differite
62.000
3.000
-200.000
191.000
54.000
Variazione nel capitale circolante
819.000
250.000
-3.248.000
-677.000
-541.000
Scorte
-420.000
-706.000
-476.000
-34.000
66.000
Debiti correnti
-160.000
-800.000
805.000
249.000
-21.000
Altro capitale circolante
-1.797.000
-2.726.000
-5.440.000
-1.425.000
-1.051.000
Altri elementi non liquidi
-937.000
-930.000
-839.000
-711.000
-192.000
Liquidità netta fornita da attività operative
10.869.000
9.878.000
5.927.000
8.290.000
8.856.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.666.000
-12.604.000
-11.367.000
-9.715.000
-9.907.000
Netto acquisizioni
-35.000
-34.000
-58.000
-936.000
-370.000
Acquisti di investimenti
-3.841.000
-3.761.000
-4.243.000
-6.098.000
-8.011.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.927.000
3.824.000
4.333.000
6.103.000
7.949.000
Altri attività di investimento
-743.000
-650.000
-644.000
-333.000
-398.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.608.000
-12.475.000
-11.973.000
-10.935.000
-10.604.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.485.000
-5.205.000
-4.683.000
-6.291.000
-7.834.000
Azioni ordinarie emesse
12.000
8.000
9.000
5.000
2.745.000
Dividendo liquidato
-3.235.000
-3.244.000
-3.179.000
-3.114.000
-2.812.000
Altre attività finanziarie
-35.000
154.000
1.247.000
1.481.000
293.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.633.000
2.351.000
6.129.000
2.609.000
1.731.000
Variazione netta in contanti
-106.000
-246.000
83.000
-36.000
-17.000
Liquidità a inizio periodo
624.000
603.000
520.000
556.000
573.000
Liquidità a fine periodo
518.000
357.000
603.000
520.000
556.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.869.000
9.878.000
5.927.000
8.290.000
8.856.000
Spesa di capitale
-12.666.000
-12.604.000
-11.367.000
-9.715.000
-9.907.000
Flusso di cassa libero
-1.797.000
-2.726.000
-5.440.000
-1.425.000
-1.051.000