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Dongfeng Motor Group Co Ltd (D4D.MU)

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In data: 08:03AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.996.000
-3.996.000
10.265.000
11.393.000
10.758.000
Deprezzamento e ammortamento
2.981.000
5.210.000
4.441.000
3.936.000
3.244.000
Variazione nel capitale circolante
-12.606.000
11.964.000
9.183.000
7.583.000
-3.799.000
Scorte
-1.383.000
-1.528.000
-1.022.000
1.050.000
-621.000
Altro capitale circolante
-4.168.000
-4.168.000
-1.762.000
2.164.000
-4.409.000
Altri elementi non liquidi
-642.000
-352.000
-85.000
-807.000
66.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.553.000
8.553.000
6.562.000
8.893.000
1.111.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.807.000
-12.721.000
-8.324.000
-6.729.000
-5.520.000
Netto acquisizioni
-3.523.000
-190.000
-4.283.000
-2.204.000
-185.000
Acquisti di investimenti
0
-4.100.000
-1.661.000
0
-628.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.641.000
7.271.000
5.247.000
4.604.000
0
Altri attività di investimento
-531.000
-531.000
-199.000
-4.531.000
1.873.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
129.000
129.000
8.369.000
5.314.000
11.434.000
Variazione netta in contanti
7.055.000
7.055.000
16.061.000
2.947.000
20.253.000
Liquidità a inizio periodo
65.244.000
65.244.000
49.030.000
46.401.000
26.143.000
Liquidità a fine periodo
72.395.000
72.395.000
65.244.000
49.030.000
46.396.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.553.000
8.553.000
6.562.000
8.893.000
1.111.000
Spesa di capitale
-5.807.000
-12.721.000
-8.324.000
-6.729.000
-5.520.000
Flusso di cassa libero
-4.168.000
-4.168.000
-1.762.000
2.164.000
-4.409.000