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Daiichi Sankyo Co Ltd (D4S.HA)

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In data: 08:14AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
200.731.000
109.188.000
66.972.000
75.958.000
129.074.000
Deprezzamento e ammortamento
59.646.000
67.789.000
58.245.000
57.382.000
52.611.000
Variazione nel capitale circolante
337.306.000
-91.113.000
-6.373.000
85.753.000
58.047.000
Scorte
-128.734.000
-80.664.000
-603.000
-21.222.000
-7.392.000
Altro capitale circolante
476.467.000
47.148.000
62.544.000
128.114.000
144.036.000
Altri elementi non liquidi
42.841.000
43.764.000
27.746.000
-2.846.000
-31.686.000
Liquidità netta fornita da attività operative
599.258.000
114.514.000
139.226.000
192.207.000
196.601.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-122.791.000
-67.366.000
-76.682.000
-64.093.000
-52.565.000
Netto acquisizioni
-6.900.000
-30.812.000
0
-4.401.000
-
Acquisti di investimenti
-782.959.000
-803.830.000
-509.627.000
-920.623.000
-1.034.720.000
Vendite/scadenze di investimenti
618.003.000
617.571.000
792.970.000
949.587.000
1.117.193.000
Altri attività di investimento
3.819.000
8.101.000
39.000
-450.000
14.030.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-282.636.000
-257.782.000
212.339.000
-39.246.000
81.673.000
Variazione netta in contanti
193.057.000
-232.862.000
265.334.000
-49.471.000
186.636.000
Liquidità a inizio periodo
441.921.000
662.477.000
380.547.000
424.184.000
243.155.000
Liquidità a fine periodo
647.180.000
441.921.000
662.477.000
380.547.000
424.184.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
599.258.000
114.514.000
139.226.000
192.207.000
196.601.000
Spesa di capitale
-122.791.000
-67.366.000
-76.682.000
-64.093.000
-52.565.000
Flusso di cassa libero
476.467.000
47.148.000
62.544.000
128.114.000
144.036.000