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Aptiv PLC (D7A.SG)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.994.000
2.938.000
594.000
590.000
1.804.000
-
Deprezzamento e ammortamento
926.000
912.000
762.000
773.000
764.000
-
Imposte sul reddito differite
-2.125.000
-2.164.000
-144.000
-60.000
-52.000
-
Compensazione in base alle azioni
123.000
115.000
86.000
87.000
60.000
-
Variazione nel capitale circolante
-195.000
-343.000
-403.000
-483.000
155.000
-
Crediti correnti
-87.000
-112.000
-497.000
37.000
-243.000
-
Scorte
118.000
-20.000
-258.000
-710.000
-8.000
-
Debiti correnti
-102.000
4.000
137.000
265.000
186.000
-
Altro capitale circolante
1.247.000
990.000
419.000
611.000
829.000
-
Altri elementi non liquidi
48.000
59.000
57.000
-76.000
-39.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.149.000
1.896.000
1.263.000
1.222.000
1.413.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-902.000
-906.000
-844.000
-611.000
-584.000
-
Netto acquisizioni
-62.000
-100.000
-4.310.000
-130.000
-49.000
-
Acquisti di investimenti
-44.000
-6.000
-42.000
-19.000
-3.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
6.000
10.000
22.000
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-998.000
-1.002.000
-5.182.000
-729.000
-626.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-330.000
-332.000
-5.000
-1.503.000
-411.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
1.115.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-930.000
-398.000
0
0
-57.000
-
Dividendo liquidato
-16.000
-32.000
-63.000
-63.000
-88.000
-
Altre attività finanziarie
-35.000
-45.000
-45.000
-75.000
-61.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.311.000
-807.000
2.359.000
-191.000
1.613.000
-
Variazione netta in contanti
-176.000
85.000
-1.584.000
286.000
2.424.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.117.000
1.555.000
3.139.000
2.853.000
429.000
-
Liquidità a fine periodo
957.000
1.640.000
1.555.000
3.139.000
2.853.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.149.000
1.896.000
1.263.000
1.222.000
1.413.000
-
Spesa di capitale
-902.000
-906.000
-844.000
-611.000
-584.000
-
Flusso di cassa libero
1.247.000
990.000
419.000
611.000
829.000
-