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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
67.063.000
67.016.000
62.103.000
55.641.000
48.980.000
Deprezzamento e ammortamento
-
4.898.000
4.140.000
3.487.000
3.023.000
Variazione nel capitale circolante
-
-141.203.000
41.058.000
-227.470.000
6.011.000
Altro capitale circolante
-335.422.000
-14.442.000
188.267.000
-79.875.000
152.244.000
Altri elementi non liquidi
-
24.996.000
27.082.000
30.628.000
21.606.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-321.324.000
-918.000
195.066.000
-75.394.000
156.863.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.098.000
-13.524.000
-6.799.000
-4.481.000
-4.619.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-2.027.000
Acquisti di investimenti
-3.059.068.000
-2.753.726.000
-2.690.472.000
-3.248.304.000
-2.783.341.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.004.041.000
2.768.984.000
2.581.232.000
3.045.829.000
2.571.370.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-68.964.000
1.887.000
-115.873.000
-206.788.000
-218.249.000
Variazione netta in contanti
-127.661.000
-58.869.000
55.053.000
-66.748.000
-22.883.000
Liquidità a inizio periodo
309.320.000
307.871.000
252.818.000
319.566.000
342.449.000
Liquidità a fine periodo
175.066.000
249.002.000
307.871.000
252.818.000
319.566.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-321.324.000
-918.000
195.066.000
-75.394.000
156.863.000
Spesa di capitale
-14.098.000
-13.524.000
-6.799.000
-4.481.000
-4.619.000
Flusso di cassa libero
-335.422.000
-14.442.000
188.267.000
-79.875.000
152.244.000