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DATA MODUL Aktiengesellschaft, Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (DAM.DE)

XETRA - XETRA Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Alla chiusura: 05:36PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
14.487
14.487
18.367
7.898
7.563
Deprezzamento e ammortamento
6.136
6.136
5.820
5.871
5.935
Variazione nel capitale circolante
3.396
3.396
-30.915
-31.399
-4.865
Scorte
9.588
9.588
-23.101
-34.673
-10.516
Altro capitale circolante
14.896
14.896
-6.197
-18.733
7.348
Altri elementi non liquidi
1.189
1.189
876
386
1.032
Liquidità netta fornita da attività operative
23.848
23.848
-2.825
-15.715
10.777
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.952
-8.952
-3.372
-3.018
-3.429
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.952
-8.952
-3.370
-3.018
-3.429
Variazione netta in contanti
-1.345
-1.345
-4.555
-6.432
235
Liquidità a inizio periodo
15.669
15.669
20.224
26.656
26.421
Liquidità a fine periodo
14.324
14.324
15.669
20.224
26.656
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
23.848
23.848
-2.825
-15.715
10.777
Spesa di capitale
-8.952
-8.952
-3.372
-3.018
-3.429
Flusso di cassa libero
14.896
14.896
-6.197
-18.733
7.348