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DATA MODUL Aktiengesellschaft, Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (DAM.DE)

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In data: 05:36PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.915
14.487
18.367
7.898
7.563
-
Deprezzamento e ammortamento
6.446
6.136
5.820
5.871
5.935
-
Variazione nel capitale circolante
16.084
3.396
-30.915
-31.399
-4.865
-
Scorte
10.451
9.588
-23.101
-34.673
-10.516
-
Altro capitale circolante
26.226
14.896
-6.197
-18.733
7.348
-
Altri elementi non liquidi
1.094
1.189
876
386
1.032
-
Liquidità netta fornita da attività operative
35.831
23.848
-2.825
-15.715
10.777
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.605
-8.952
-3.372
-3.018
-3.429
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.605
-8.952
-3.370
-3.018
-3.429
-
Variazione netta in contanti
1.904
-1.345
-4.555
-6.432
235
-
Liquidità a inizio periodo
16.228
15.669
20.224
26.656
26.421
-
Liquidità a fine periodo
18.051
14.324
15.669
20.224
26.656
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
35.831
23.848
-2.825
-15.715
10.777
-
Spesa di capitale
-9.605
-8.952
-3.372
-3.018
-3.429
-
Flusso di cassa libero
26.226
14.896
-6.197
-18.733
7.348
-