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Day One Biopharmaceuticals, Inc. (DAWN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-208.936
-188.917
-142.181
-70.645
-40.507
-
Deprezzamento e ammortamento
410
383
531
199
155
-
Compensazione in base alle azioni
42.538
39.341
27.242
13.321
526
-
Variazione nel capitale circolante
3.162
9.418
6.564
2.695
-357
-
Debiti correnti
141
2.316
-1.484
1.542
132
-
Altro capitale circolante
-173.795
-150.077
-109.900
-56.539
-13.581
-
Altri elementi non liquidi
-
3.000
-
8.000
30
11.914
Liquidità netta fornita da attività operative
-170.597
-146.853
-109.874
-48.539
-13.489
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-3.224
-26
-8.000
-92
-
Acquisti di investimenti
-330.986
-443.838
-394.206
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
563.043
575.440
139.158
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
228.859
128.378
-255.074
-8.000
-92
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
161.409
161.610
167.045
0
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
162.861
163.997
165.901
297.120
29.977
-
Variazione netta in contanti
221.123
145.522
-199.047
240.581
16.396
-
Liquidità a inizio periodo
49.268
85.262
284.309
43.728
27.332
-
Liquidità a fine periodo
270.391
230.784
85.262
284.309
43.728
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-170.597
-146.853
-109.874
-48.539
-13.489
-
Spesa di capitale
-
-3.224
-26
-8.000
-92
-
Flusso di cassa libero
-173.795
-150.077
-109.900
-56.539
-13.581
-