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Trimestrale
Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.458.000
6.332.000
5.420.000
2.451.000
495.000
Imposte sul reddito differite
-
163.000
-894.000
62.000
-296.000
Variazione nel capitale circolante
-
-6.358.000
-11.218.000
-9.082.000
26.705.000
Altro capitale circolante
-
5.184.000
-2.450.000
-3.502.000
30.224.000
Altri elementi non liquidi
-
220.000
-118.000
262.000
487.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
5.606.000
-2.113.000
-2.952.000
30.736.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-422.000
-337.000
-550.000
-512.000
Acquisti di investimenti
-
-43.567.000
-59.858.000
-54.067.000
-86.723.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
43.128.000
43.644.000
79.113.000
86.358.000
Altri attività di investimento
-
-1.387.000
-1.085.000
-1.010.000
-1.044.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-2.576.000
-17.175.000
23.595.000
-1.892.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-2.005.000
-697.000
-721.000
-1.822.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
35.000
76.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-1.082.000
-695.000
-850.000
-955.000
Dividendo liquidato
-
-610.000
-406.000
0
0
Altre attività finanziarie
-
-89.000
175.000
2.383.000
1.055.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-2.853.000
614.000
1.629.000
-312.000
Variazione netta in contanti
-
-1.857.000
-14.320.000
23.618.000
27.459.000
Liquidità a inizio periodo
-
165.626.000
179.946.000
156.328.000
128.869.000
Liquidità a fine periodo
-
163.768.000
165.626.000
179.946.000
156.328.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
5.606.000
-2.113.000
-2.952.000
30.736.000
Spesa di capitale
-
-422.000
-337.000
-550.000
-512.000
Flusso di cassa libero
-
5.184.000
-2.450.000
-3.502.000
30.224.000
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