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DBV Technologies S.A. (DBVT)

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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-79.510
-72.726
-96.274
-97.809
-159.555
Deprezzamento e ammortamento
-13.717
-13.998
13.162
8.376
10.461
Compensazione in base alle azioni
6.345
6.019
5.026
3.122
-1.130
Variazione nel capitale circolante
-6.745
953
22.320
-22.771
-15.603
Crediti correnti
-
0
0
2.150
-2.070
Scorte
-
0
0
0
2.327
Debiti correnti
-863
8.420
3.456
-7.559
-5.082
Altro capitale circolante
-95.405
-80.330
-56.420
-109.160
-168.424
Altri elementi non liquidi
20
23
-5
656
656
Liquidità netta fornita da attività operative
-93.504
-79.653
-55.666
-108.242
-165.607
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.901
-677
-754
-918
-2.817
Acquisti di investimenti
-1.143
-285
-123
-119
-103
Vendite/scadenze di investimenti
63
154
770
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-1
-
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.982
-808
-100
-433
-2.865
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
-303
Azioni ordinarie emesse
-
6.921
194.594
978
150.449
Azioni ordinarie riacquistate
-
-154
-
-
-563
Altre attività finanziarie
-
-
-474
-704
-338
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
6.719
6.767
194.120
274
149.547
Variazione netta in contanti
-90.764
-67.827
131.893
-119.051
3.097
Liquidità a inizio periodo
192.289
209.194
77.301
196.352
193.255
Liquidità a fine periodo
102.524
141.367
209.194
77.301
196.352
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-93.504
-79.653
-55.666
-108.242
-165.607
Spesa di capitale
-1.901
-677
-754
-918
-2.817
Flusso di cassa libero
-95.405
-80.330
-56.420
-109.160
-168.424