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DocGo Inc. (DCGO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
50.081
6.858
34.584
23.744
-14.360
Deprezzamento e ammortamento
8.811
16.432
10.566
7.072
5.508
Imposte sul reddito differite
-1.022
-1.982
-9.958
0
-
Compensazione in base alle azioni
4.768
20.969
8.055
1.376
687,072
Variazione nel capitale circolante
-25.866
-113.121
-13.176
-28.802
-3.605
Crediti correnti
-26.307
-160.525
-8.416
-57.997
-16.154
Debiti correnti
-1.526
-1.780
3.637
11.880
3.006
Altro capitale circolante
22.545
-74.348
23.372
-8.605
-16.971
Altri elementi non liquidi
-1.388
-1.437
-2.982
-142,667
-300
Liquidità netta fornita da attività operative
28.807
-64.222
28.870
-1.947
-10.655
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.262
-10.126
-5.498
-6.658
-6.316
Netto acquisizioni
-35.743
-20.502
-32.953
-1.956
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-50,504
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-41.936
-29.882
-38.448
-8.589
-6.040
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.348
-4.296
-3.937
-10.821
-2.278
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
178.102
0
Azioni ordinarie riacquistate
-977,09
0
-3.732
-479,331
0
Altre attività finanziarie
-19.521
-21.166
-492,091
-20.224
1.466
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
149.765
1.119
-6.180
155.206
-812,093
Variazione netta in contanti
136.190
-91.891
-14.997
144.648
-17.310
Liquidità a inizio periodo
43.162
164.109
179.106
34.457
51.768
Liquidità a fine periodo
179.798
72.218
164.109
179.106
34.457
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
28.807
-64.222
28.870
-1.947
-10.655
Spesa di capitale
-6.262
-10.126
-5.498
-6.658
-6.316
Flusso di cassa libero
22.545
-74.348
23.372
-8.605
-16.971