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Deere & Company (DCO.F)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.468.000
10.166.000
7.131.000
5.963.000
2.751.000
-
Deprezzamento e ammortamento
2.054.000
2.004.000
1.895.000
2.050.000
2.118.000
-
Imposte sul reddito differite
-533.000
-790.000
-66.000
-441.000
-11.000
-
Compensazione in base alle azioni
180.000
130.000
85.000
82.000
81.000
-
Variazione nel capitale circolante
-1.886.000
-3.337.000
-4.315.000
396.000
1.870.000
-
Crediti correnti
-2.315.000
-4.253.000
-2.483.000
969.000
2.009.000
-
Scorte
852.000
279.000
-2.091.000
-2.497.000
397.000
-
Altro capitale circolante
4.937.000
4.121.000
911.000
5.146.000
4.827.000
-
Altri elementi non liquidi
14.000
252.000
16.000
-370.000
344.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
9.680.000
8.589.000
4.699.000
7.726.000
7.483.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.743.000
-4.468.000
-3.788.000
-2.580.000
-2.656.000
-
Netto acquisizioni
-
-82.000
-498.000
-244.000
-66.000
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-194.000
-130.000
-140.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
109.000
93.000
89.000
Altri attività di investimento
-5.957.000
-6.180.000
-6.292.000
-5.020.000
-2.380.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.925.000
-8.749.000
-8.485.000
-5.750.000
-3.319.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.485.000
-7.913.000
-8.445.000
-7.090.000
-7.383.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
63.000
148.000
331.000
178.000
Azioni ordinarie riacquistate
-7.092.000
-7.216.000
-3.597.000
-2.538.000
-750.000
-
Dividendo liquidato
-1.526.000
-1.427.000
-1.313.000
-1.040.000
-956.000
-
Altre attività finanziarie
-92.000
-73.000
-29.000
50.000
-133.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-371.000
2.808.000
826.000
-1.078.000
-980.000
-
Variazione netta in contanti
340.000
2.679.000
-3.184.000
953.000
3.216.000
-
Liquidità a inizio periodo
5.387.000
4.941.000
8.125.000
7.172.000
3.956.000
-
Liquidità a fine periodo
5.771.000
7.620.000
4.941.000
8.125.000
7.172.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.680.000
8.589.000
4.699.000
7.726.000
7.483.000
-
Spesa di capitale
-4.743.000
-4.468.000
-3.788.000
-2.580.000
-2.656.000
-
Flusso di cassa libero
4.937.000
4.121.000
911.000
5.146.000
4.827.000
-