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Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (DCPH)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Preborsa: 08:00AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-190.416
-194.942
-178.931
-299.964
-266.489
Deprezzamento e ammortamento
1.942
2.100
2.946
3.014
2.305
Compensazione in base alle azioni
48.263
50.603
51.942
46.078
37.137
Variazione nel capitale circolante
-8.652
-1.536
-31.648
820
-13.852
Crediti correnti
-10.300
-9.345
-1.784
-6.699
-13.896
Scorte
-46
-386
-7.109
-10.155
-3.241
Debiti correnti
-160
7.777
5.319
833
-7.533
Altro capitale circolante
-152.391
-147.475
-153.703
-246.794
-244.999
Altri elementi non liquidi
4.520
4.475
4.126
7.446
2.834
Liquidità netta fornita da attività operative
-151.827
-146.697
-152.862
-240.824
-239.683
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-564
-778
-841
-5.970
-5.316
Acquisti di investimenti
-219.976
-322.572
-322.767
-335.375
-1.096.769
Vendite/scadenze di investimenti
331.134
335.899
289.299
518.200
1.132.129
Altri attività di investimento
-
-
-
-7
-1.592
Liquidità netta utilizzata per investimenti
110.594
12.549
-34.309
176.848
28.459
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie emesse
14.622
149.747
163.778
8.589
207.231
Altre attività finanziarie
-
-634
-425
-40
-815
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
17.840
152.004
164.994
14.890
226.801
Variazione netta in contanti
-23.393
17.856
-22.177
-49.086
15.577
Liquidità a inizio periodo
114.637
64.741
87.063
135.897
120.320
Liquidità a fine periodo
91.244
83.507
64.741
87.063
135.897
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-151.827
-146.697
-152.862
-240.824
-239.683
Spesa di capitale
-564
-778
-841
-5.970
-5.316
Flusso di cassa libero
-152.391
-147.475
-153.703
-246.794
-244.999