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Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (DCPH)

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In data: 10:22AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-190.416
-194.942
-178.931
-299.964
-266.489
-
Deprezzamento e ammortamento
1.942
2.100
2.946
3.014
2.305
-
Compensazione in base alle azioni
48.263
50.603
51.942
46.078
37.137
-
Variazione nel capitale circolante
-8.652
-1.536
-31.648
820
-13.852
-
Crediti correnti
-10.300
-9.345
-1.784
-6.699
-13.896
-
Scorte
-46
-386
-7.109
-10.155
-3.241
-
Debiti correnti
-160
7.777
5.319
833
-7.533
-
Altro capitale circolante
-152.391
-147.475
-153.703
-246.794
-244.999
-
Altri elementi non liquidi
4.520
4.475
4.126
7.446
2.834
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-151.827
-146.697
-152.862
-240.824
-239.683
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-564
-778
-841
-5.970
-5.316
-
Acquisti di investimenti
-219.976
-322.572
-322.767
-335.375
-1.096.769
-
Vendite/scadenze di investimenti
331.134
335.899
289.299
518.200
1.132.129
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-7
-1.592
-441
Liquidità netta utilizzata per investimenti
110.594
12.549
-34.309
176.848
28.459
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
0
-1.294
Azioni ordinarie emesse
14.622
149.747
163.778
8.589
207.231
-
Altre attività finanziarie
-
-634
-425
-40
-815
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
17.840
152.004
164.994
14.890
226.801
-
Variazione netta in contanti
-23.393
17.856
-22.177
-49.086
15.577
-
Liquidità a inizio periodo
114.637
64.741
87.063
135.897
120.320
-
Liquidità a fine periodo
91.244
83.507
64.741
87.063
135.897
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-151.827
-146.697
-152.862
-240.824
-239.683
-
Spesa di capitale
-564
-778
-841
-5.970
-5.316
-
Flusso di cassa libero
-152.391
-147.475
-153.703
-246.794
-244.999
-