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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Preborsa: 04:18AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
48.568
48.568
-50.160
-20.745
-24.547
Deprezzamento e ammortamento
44.465
44.465
34.629
22.938
15.450
Compensazione in base alle azioni
482.300
482.300
363.154
163.737
74.374
Variazione nel capitale circolante
44.626
44.626
6.393
63.378
-12.466
Crediti correnti
-121.661
-121.661
-135.701
-107.112
-64.248
Debiti correnti
57.773
57.773
-1.286
3.078
6.539
Altro capitale circolante
597.548
597.548
353.518
250.520
83.208
Altri elementi non liquidi
68.977
68.977
52.788
38.416
43.234
Liquidità netta fornita da attività operative
659.954
659.954
418.407
286.545
109.091
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-62.406
-62.406
-64.889
-36.025
-25.883
Netto acquisizioni
-12.498
-12.498
-45.878
-226.505
-2.363
Acquisti di investimenti
-2.558.013
-2.558.013
-1.413.717
-1.125.519
-1.794.562
Vendite/scadenze di investimenti
1.901.552
1.901.552
1.139.814
1.114.309
670.184
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-731.365
-731.365
-384.670
-273.740
-1.152.624
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-3
0
0
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-421
Altre attività finanziarie
-
-
-
-245
-90.665
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
58.279
58.279
36.023
34.940
670.276
Variazione netta in contanti
-11.949
-11.949
67.825
45.752
-372.478
Liquidità a inizio periodo
342.288
342.288
274.463
228.711
601.189
Liquidità a fine periodo
330.339
330.339
342.288
274.463
228.711
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
659.954
659.954
418.407
286.545
109.091
Spesa di capitale
-62.406
-62.406
-64.889
-36.025
-25.883
Flusso di cassa libero
597.548
597.548
353.518
250.520
83.208