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Dillard's, Inc. (DDS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
738.847
738.847
891.637
862.473
-71.654
Deprezzamento e ammortamento
181.182
181.182
190.030
201.435
216.315
Imposte sul reddito differite
-17.724
-17.724
-15.299
-7.448
-23.946
Variazione nel capitale circolante
-6.983
-6.983
-93.564
242.516
112.131
Crediti correnti
-3.595
-3.595
-17.175
-3.084
9.467
Scorte
26.209
26.209
-40.030
7.585
377.244
Debiti correnti
-22.492
-22.492
-28.582
122.607
-123.285
Altro capitale circolante
750.646
750.646
828.286
1.175.660
192.493
Altri elementi non liquidi
-5.679
-5.679
-3.366
2.902
7.134
Liquidità netta fornita da attività operative
883.590
883.590
948.391
1.280.020
252.946
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-132.944
-132.944
-120.105
-104.360
-60.453
Acquisti di investimenti
-295.354
-295.354
-245.696
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
301.899
301.899
100.000
0
0
Altri attività di investimento
10.805
10.805
29.948
33.097
11.858
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-115.594
-115.594
-235.853
-69.788
-48.380
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-44.800
-695
-1.219
Azioni ordinarie riacquistate
-281.411
-281.411
-452.853
-544.868
-102.879
Dividendo liquidato
-338.629
-338.629
-271.313
-305.240
-13.976
Altre attività finanziarie
-
-
-
-3.009
-3.230
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-620.040
-620.040
-768.966
-853.812
-121.304
Variazione netta in contanti
147.956
147.956
-56.428
356.420
83.262
Liquidità a inizio periodo
660.331
660.331
716.759
360.339
277.077
Liquidità a fine periodo
808.287
808.287
660.331
716.759
360.339
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
883.590
883.590
948.391
1.280.020
252.946
Spesa di capitale
-132.944
-132.944
-120.105
-104.360
-60.453
Flusso di cassa libero
750.646
750.646
828.286
1.175.660
192.493