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Delorean Corporation Limited (DEL.AX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.438
-1.438
-3.438
-2.746
Netto acquisizioni
-
-
-
-2.100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.438
-1.438
-3.438
-4.488
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-99,154
-1.620
-99,154
-
Azioni ordinarie emesse
6.127
5.000
6.127
16.000
Azioni ordinarie riacquistate
-333,082
-
-333,082
-1.263
Altre attività finanziarie
-431,377
-336,678
-431,377
-251,457
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.264
4.678
5.264
14.486
Variazione netta in contanti
-9.942
-2.120
-9.942
10.154
Liquidità a inizio periodo
13.067
3.125
13.067
2.912
Liquidità a fine periodo
3.125
1.004
3.125
13.067
Flusso di cassa libero
Spesa di capitale
-3.438
-1.438
-3.438
-2.746
Flusso di cassa libero
-15.206
-6.798
-15.206
-2.589