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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.211.000
3.211.000
2.442.000
5.563.000
3.250.000
Deprezzamento e ammortamento
3.303.000
3.303.000
3.156.000
4.551.000
5.390.000
Imposte sul reddito differite
-91.000
-91.000
-717.000
-365.000
-399.000
Compensazione in base alle azioni
878.000
878.000
931.000
1.622.000
1.609.000
Variazione nel capitale circolante
782.000
782.000
-3.188.000
1.922.000
1.390.000
Crediti correnti
2.977.000
2.977.000
113.000
-2.193.000
-396.000
Scorte
975.000
975.000
875.000
-2.514.000
-243.000
Debiti correnti
-335.000
-335.000
-8.546.000
5.742.000
1.598.000
Altro capitale circolante
5.920.000
5.920.000
562.000
7.511.000
9.325.000
Altri elementi non liquidi
609.000
609.000
961.000
-3.130.000
-88.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.676.000
8.676.000
3.565.000
10.307.000
11.407.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.756.000
-2.756.000
-3.003.000
-2.796.000
-2.082.000
Netto acquisizioni
-126.000
-126.000
-70.000
-16.000
-424.000
Acquisti di investimenti
-172.000
-172.000
-108.000
-414.000
-338.000
Vendite/scadenze di investimenti
226.000
226.000
116.000
513.000
169.000
Altri attività di investimento
45.000
45.000
41.000
62.000
28.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.783.000
-2.783.000
-3.024.000
1.306.000
-460.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.246.000
-11.246.000
-9.825.000
-26.723.000
-20.919.000
Azioni ordinarie emesse
10.000
10.000
5.000
334.000
452.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.452.000
-2.452.000
-3.281.000
-1.838.000
-1.604.000
Dividendo liquidato
-1.072.000
-1.072.000
-964.000
0
0
Altre attività finanziarie
-109.000
-109.000
-39.000
-8.807.000
-270.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.094.000
-7.094.000
-1.625.000
-16.609.000
-5.950.000
Variazione netta in contanti
-1.387.000
-1.387.000
-1.188.000
-5.102.000
5.033.000
Liquidità a inizio periodo
8.894.000
8.894.000
10.082.000
15.184.000
10.151.000
Liquidità a fine periodo
7.507.000
7.507.000
8.894.000
10.082.000
15.184.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.676.000
8.676.000
3.565.000
10.307.000
11.407.000
Spesa di capitale
-2.756.000
-2.756.000
-3.003.000
-2.796.000
-2.082.000
Flusso di cassa libero
5.920.000
5.920.000
562.000
7.511.000
9.325.000