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Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited (DELTA.BK)

Thailand - Thailand Prezzo differito. Valuta in THB.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
19.115.592
18.422.540
15.344.547
6.699.008
7.101.638
Deprezzamento e ammortamento
5.114.356
4.607.616
3.189.537
2.507.852
2.206.319
Variazione nel capitale circolante
-14.783.860
-12.816.440
-6.667.534
-10.356.855
-2.014.107
Scorte
-7.128.767
-10.367.166
-6.240.610
-8.027.682
-3.481.362
Altro capitale circolante
-1.793.908
1.722.732
5.658.788
-6.156.787
3.816.600
Altri elementi non liquidi
-506.949
-395.364
-204.028
343.275
-110.270
Liquidità netta fornita da attività operative
12.412.234
13.312.692
13.596.135
335.149
7.224.932
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.206.143
-11.589.961
-7.937.347
-6.491.936
-3.408.332
Netto acquisizioni
0
0
0
0
-462.838
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
205.250
-
Altri attività di investimento
-141.265
-544.876
-47.315
13.708
-464.177
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.154.479
-12.003.438
-7.952.653
-6.244.480
-3.609.634
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-22.046.910
-11.858.425
-4.927.906
-588.635
-85.162
Dividendo liquidato
-
-4.989.526
-2.120.549
-4.116.359
-2.245.287
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.867.345
-3.502.021
-2.419.023
-2.232.744
-2.330.449
Variazione netta in contanti
-
-2.571.928
3.349.909
-7.310.283
1.378.298
Liquidità a inizio periodo
12.681.552
10.142.200
6.571.565
13.881.848
12.503.551
Liquidità a fine periodo
7.071.962
7.617.211
10.142.200
6.571.565
13.881.848
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.412.234
13.312.692
13.596.135
335.149
7.224.932
Spesa di capitale
-14.206.143
-11.589.961
-7.937.347
-6.491.936
-3.408.332
Flusso di cassa libero
-1.793.908
1.722.732
5.658.788
-6.156.787
3.816.600