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Delta Corp Limited (DELTACORP.BO)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.442.300
2.442.300
2.613.700
669.900
-241.000
-
Deprezzamento e ammortamento
637.800
637.800
586.500
560.800
526.600
-
Compensazione in base alle azioni
26.000
26.000
19.000
63.200
132.000
-
Variazione nel capitale circolante
-450.000
-450.000
-1.817.700
274.100
434.100
-
Scorte
-222.800
-222.800
-483.000
-295.400
-84.200
-
Altro capitale circolante
-405.900
-405.900
345.500
512.000
425.100
-
Altri elementi non liquidi
-559.300
-559.300
-57.000
61.200
36.900
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.702.900
1.702.900
1.540.400
1.265.300
565.600
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.108.800
-2.108.800
-1.194.900
-753.300
-140.500
-
Acquisti di investimenti
-6.559.500
-6.559.500
-6.562.900
-3.149.100
-2.552.500
-
Vendite/scadenze di investimenti
6.780.500
6.780.500
6.913.800
2.996.800
2.537.600
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.105.500
-1.105.500
-730.000
-363.200
-104.800
-
Variazione netta in contanti
57.400
57.400
289.600
457.800
-341.800
-
Liquidità a inizio periodo
1.245.500
1.245.500
961.900
595.100
936.900
-
Liquidità a fine periodo
1.269.500
1.269.500
1.245.500
961.900
595.100
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.702.900
1.702.900
1.540.400
1.265.300
565.600
-
Spesa di capitale
-2.108.800
-2.108.800
-1.194.900
-753.300
-140.500
-
Flusso di cassa libero
-405.900
-405.900
345.500
512.000
425.100
-