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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.280.000
2.940.000
4.374.000
5.422.000
1.141.000
Deprezzamento e ammortamento
425.000
458.000
561.000
531.000
485.000
Imposte sul reddito differite
-710.000
-626.000
-433.000
318.000
-672.000
Variazione nel capitale circolante
543.000
81.000
258.000
-50.000
254.000
Altro capitale circolante
8.317.000
8.260.000
6.904.000
5.825.000
5.935.000
Altri elementi non liquidi
-372.000
-358.000
-240.000
-38.000
-120.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.615.000
8.563.000
7.140.000
6.019.000
6.196.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-298.000
-303.000
-236.000
-194.000
-261.000
Acquisti di investimenti
-3.327.000
-3.145.000
-7.901.000
-207.000
-8.275.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.012.000
1.891.000
2.452.000
5.015.000
7.005.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.904.000
-21.491.000
-25.637.000
40.000
1.514.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.859.000
-3.834.000
-5.229.000
-4.373.000
-5.286.000
Azioni ordinarie emesse
12.000
12.000
10.000
9.000
10.000
Azioni ordinarie riacquistate
-734.000
-1.938.000
-2.359.000
-2.260.000
-348.000
Dividendo liquidato
-771.000
-752.000
-703.000
-636.000
-576.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
15.569.000
15.759.000
16.062.000
-8.316.000
-1.085.000
Variazione netta in contanti
4.280.000
2.831.000
-2.435.000
-2.257.000
6.625.000
Liquidità a inizio periodo
10.163.000
8.897.000
11.332.000
13.589.000
6.964.000
Liquidità a fine periodo
14.443.000
11.728.000
8.897.000
11.332.000
13.589.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.615.000
8.563.000
7.140.000
6.019.000
6.196.000
Spesa di capitale
-298.000
-303.000
-236.000
-194.000
-261.000
Flusso di cassa libero
8.317.000
8.260.000
6.904.000
5.825.000
5.935.000