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Dollar General Corporation (DG)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Dopo ore: 06:55PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.661.274
1.661.274
2.415.989
2.399.232
2.655.050
Deprezzamento e ammortamento
848.793
848.793
724.877
641.316
574.237
Imposte sul reddito differite
72.847
72.847
235.299
114.359
34.976
Compensazione in base alle azioni
51.891
51.891
72.712
78.178
68.609
Variazione nel capitale circolante
-331.989
-331.989
-1.994.852
-558.314
531.717
Scorte
-299.066
-299.066
-1.665.352
-550.114
-575.827
Debiti correnti
36.940
36.940
-194.722
98.735
745.596
Altro capitale circolante
691.576
691.576
423.973
1.795.351
2.848.196
Altri elementi non liquidi
88.982
88.982
530.530
191.040
11.570
Liquidità netta fornita da attività operative
2.391.798
2.391.798
1.984.555
2.865.811
3.876.159
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.700.222
-1.700.222
-1.560.582
-1.070.460
-1.027.963
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.694.023
-1.694.023
-1.555.346
-1.065.557
-1.024.910
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.021.623
-2.021.623
-911.330
-6.402
-729.840
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-2.748.014
-2.549.669
-2.466.434
Dividendo liquidato
-517.979
-517.979
-493.726
-392.188
-355.926
Altre attività finanziarie
-726
-726
16.955
61.957
42.893
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-542.068
-542.068
-392.462
-2.832.002
-1.714.992
Variazione netta in contanti
155.707
155.707
36.747
-1.031.748
1.136.257
Liquidità a inizio periodo
381.576
381.576
344.829
1.376.577
240.320
Liquidità a fine periodo
537.283
537.283
381.576
344.829
1.376.577
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.391.798
2.391.798
1.984.555
2.865.811
3.876.159
Spesa di capitale
-1.700.222
-1.700.222
-1.560.582
-1.070.460
-1.027.963
Flusso di cassa libero
691.576
691.576
423.973
1.795.351
2.848.196