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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
14.032
24.770
19.383
10.366
8.411
-
Deprezzamento e ammortamento
33.546
33.956
37.572
20.877
19.299
-
Imposte sul reddito differite
-11.873
-12.739
-3.387
-4.598
-3.357
-
Compensazione in base alle azioni
13.532
13.286
8.578
8.135
7.237
-
Variazione nel capitale circolante
-976
-19.083
-18.445
14.750
-2.115
-
Crediti correnti
-
-2.925
-541
11.467
5.539
-
Scorte
-
-5.062
-34.468
5.879
-11.133
-
Debiti correnti
-
-15.503
7.281
-5.578
3.205
-
Altro capitale circolante
56.578
32.406
35.766
55.466
33.579
-
Altri elementi non liquidi
13.243
-806
-6.388
5.903
238
-
Liquidità netta fornita da attività operative
58.871
36.751
37.740
57.723
34.478
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.293
-4.345
-1.974
-2.257
-899
-
Netto acquisizioni
-136.098
0
-347.554
-19.108
-136.098
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
4.259
-
-
-
0
4.750
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-65
-4.345
-349.528
-21.365
-136.997
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-283.025
-36.375
-148.118
-15.624
-55.893
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
73.830
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-1.791
-1.071
Altre attività finanziarie
-3.444
-4.314
-20.105
-6.320
-6.489
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-67.005
-34.500
192.782
62.242
63.603
-
Variazione netta in contanti
-7.865
-3.207
-117.532
98.303
-38.663
-
Liquidità a inizio periodo
31.660
34.900
152.432
54.129
92.792
-
Liquidità a fine periodo
23.461
31.693
34.900
152.432
54.129
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
58.871
36.751
37.740
57.723
34.478
-
Spesa di capitale
-2.293
-4.345
-1.974
-2.257
-899
-
Flusso di cassa libero
56.578
32.406
35.766
55.466
33.579
-