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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.265.000
1.397.000
1.083.000
907.000
1.368.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.644.000
1.606.000
1.468.000
1.459.000
1.443.000
-
Imposte sul reddito differite
152.000
181.000
44.000
-32.000
407.000
-
Variazione nel capitale circolante
306.000
65.000
-751.000
398.000
508.000
-
Crediti correnti
84.000
398.000
-352.000
-146.000
111.000
-
Scorte
-236.000
-110.000
-98.000
-153.000
45.000
-
Debiti correnti
-66.000
-306.000
109.000
308.000
0
-
Altro capitale circolante
-710.000
-714.000
-1.401.000
-705.000
-160.000
-
Altri elementi non liquidi
-40.000
-29.000
115.000
-36.000
-48.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.338.000
3.220.000
1.977.000
3.067.000
3.697.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.048.000
-3.934.000
-3.378.000
-3.772.000
-3.857.000
-
Netto acquisizioni
-20.000
-27.000
-13.000
-8.000
-163.000
-
Acquisti di investimenti
-820.000
-678.000
-878.000
-1.046.000
-2.350.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
879.000
1.047.000
2.350.000
788.000
Altri attività di investimento
192.000
519.000
822.000
945.000
-74.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.730.000
-4.095.000
-3.431.000
-3.863.000
-4.070.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.716.000
-1.616.000
-1.587.000
-3.522.000
-882.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
1.300.000
0
2.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-55.000
-66.000
0
-
Dividendo liquidato
-766.000
-752.000
-685.000
-791.000
-760.000
-
Altre attività finanziarie
-36.000
-37.000
-86.000
-483.000
-466.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.604.000
883.000
1.462.000
315.000
796.000
-
Variazione netta in contanti
212.000
8.000
8.000
-481.000
423.000
-
Liquidità a inizio periodo
137.000
43.000
35.000
516.000
93.000
-
Liquidità a fine periodo
349.000
51.000
43.000
35.000
516.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.338.000
3.220.000
1.977.000
3.067.000
3.697.000
-
Spesa di capitale
-4.048.000
-3.934.000
-3.378.000
-3.772.000
-3.857.000
-
Flusso di cassa libero
-710.000
-714.000
-1.401.000
-705.000
-160.000
-