DHI - D.R. Horton, Inc.

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
29/9/2018
29/9/2017
29/9/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.618.500
1.460.300
1.038.400
886.300
Deprezzamento e ammortamento
72.000
62.400
54.700
61.000
Imposte sul reddito differite
20.100
170.900
110.800
75.300
Compensazione in base alle azioni
73.200
55.800
59.200
49.000
Variazione nel capitale circolante
-902.800
-1.246.900
-858.900
-483.100
Crediti correnti
-
-
-
-
Scorte
-591.800
-1.056.600
-946.700
-506.500
Debiti correnti
-
-
-
-
Altro capitale circolante
764.900
477.100
277.800
531.900
Altri elementi non liquidi
64.900
60.300
45.200
36.800
Liquidità netta fornita da attività operative
892.100
545.200
435.100
618.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-127.200
-68.100
-157.300
-86.100
Netto acquisizioni
-315.800
-159.200
-4.100
-82.200
Acquisti di investimenti
-
7.300
-8.800
35.800
Vendite/scadenze di investimenti
0
7.300
-
35.800
Altri attività di investimento
-2.300
-17.600
-800
19.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-394.000
2.600
-171.000
-112.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.434.900
-1.964.000
-1.245.300
-549.700
Azioni ordinarie emesse
100.700
47.400
46.700
72.400
Azioni ordinarie riacquistate
-499.500
-137.800
-60.600
-
Dividendo liquidato
-223.400
-188.400
-149.600
-118.700
Altre attività finanziarie
-3.900
-3.200
14.300
10.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-490.100
-82.500
-559.500
-586.000
Variazione netta in contanti
8.000
465.300
-295.400
-80.600
Liquidità a inizio periodo
1.506.000
1.007.800
1.303.200
1.383.800
Liquidità a fine periodo
1.514.000
1.473.100
1.007.800
1.303.200
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
892.100
545.200
435.100
618.000
Spesa di capitale
-127.200
-68.100
-157.300
-86.100
Flusso di cassa libero
764.900
477.100
277.800
531.900
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