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Dialight plc (DIA.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 04:39PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.800
400
100
-7.900
Deprezzamento e ammortamento
9.900
9.100
8.800
8.100
Compensazione in base alle azioni
900
500
600
400
Variazione nel capitale circolante
800
-6.200
-5.100
9.500
Scorte
10.400
-6.700
-9.600
12.600
Altro capitale circolante
200
-3.200
-1.600
7.600
Altri elementi non liquidi
2.700
1.800
1.400
1.300
Liquidità netta fornita da attività operative
4.900
4.000
4.000
12.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.700
-7.200
-5.600
-4.500
Netto acquisizioni
0
-100
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.700
-7.300
-5.600
-4.500
Variazione netta in contanti
8.200
-1.100
-3.800
5.600
Liquidità a inizio periodo
1.700
1.200
5.300
500
Liquidità a fine periodo
9.600
1.700
1.200
5.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.900
4.000
4.000
12.100
Spesa di capitale
-4.700
-7.200
-5.600
-4.500
Flusso di cassa libero
200
-3.200
-1.600
7.600