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DiaSorin S.p.A. (DIA.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
149.907
240.907
310.968
247.871
175.735
Deprezzamento e ammortamento
-
153.267
95.993
61.034
58.972
Compensazione in base alle azioni
-
9.539
6.432
6.884
4.821
Variazione nel capitale circolante
-
-27.413
-8.730
-51.569
-7.152
Scorte
-
-26.225
-905
-30.196
-9.820
Altro capitale circolante
194.655
275.655
283.291
229.737
176.880
Altri elementi non liquidi
-
25.364
28.938
21.528
1.920
Liquidità netta fornita da attività operative
308.341
389.341
400.664
304.562
232.670
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-113.686
-117.373
-74.825
-55.790
Netto acquisizioni
-
-
-1.500.757
-1
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-1
-
Altri attività di investimento
-
-
-1.500.757
-
-6.903
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-141.952
-231.952
-1.611.193
-73.023
-59.126
Variazione netta in contanti
-159.244
-161.244
63.139
182.329
84.449
Liquidità a inizio periodo
402.000
403.020
339.881
157.552
73.103
Liquidità a fine periodo
228.346
241.776
403.020
339.881
157.552
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
308.341
389.341
400.664
304.562
232.670
Spesa di capitale
-
-113.686
-117.373
-74.825
-55.790
Flusso di cassa libero
194.655
275.655
283.291
229.737
176.880