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DiaSorin S.p.A. (DIA.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
284.568
310.968
247.871
175.735
Deprezzamento e ammortamento
-
95.993
61.034
58.972
Compensazione in base alle azioni
-
6.432
6.884
4.821
Variazione nel capitale circolante
-
-8.730
-51.569
-7.152
Scorte
-
-905
-30.196
-9.820
Altro capitale circolante
289.491
283.291
229.737
176.880
Altri elementi non liquidi
-
28.938
21.528
1.920
Liquidità netta fornita da attività operative
406.864
400.664
304.562
232.670
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-117.373
-74.825
-55.790
Netto acquisizioni
-
-1.500.757
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-1
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-6.903
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.598.293
-1.611.193
-73.023
-59.126
Variazione netta in contanti
74.039
63.139
182.329
84.449
Liquidità a inizio periodo
327.700
339.881
157.552
73.103
Liquidità a fine periodo
384.657
403.020
339.881
157.552
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
406.864
400.664
304.562
232.670
Spesa di capitale
-
-117.373
-74.825
-55.790
Flusso di cassa libero
289.491
283.291
229.737
176.880