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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-17.869
-22.699
-22.538
-20.963
-12.528
-
Deprezzamento e ammortamento
4.570
4.874
5.251
3.112
6.023
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-
0
0
-424
Compensazione in base alle azioni
12.347
12.363
11.214
2.839
846
-
Variazione nel capitale circolante
-10.099
-5.587
-13.443
9.209
3.633
-
Crediti correnti
-26
59
-497
52
-652
-
Debiti correnti
-2.290
578
-5.206
5.055
2.219
-
Altro capitale circolante
-15.867
-15.350
-29.878
-6.640
-5.269
-
Altri elementi non liquidi
169
8
505
701
-2.227
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-13.816
-13.556
-27.914
-4.401
-3.443
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.051
-1.794
-1.964
-2.239
-1.826
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
-2.308
Acquisti di investimenti
-158.215
-191.093
0
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
124.230
92.653
0
0
-
-
Altri attività di investimento
-
2
-6
-30
3.112
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-36.034
-100.232
12.641
-2.269
1.286
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
0
-15.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
122.993
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-6.043
-3.374
0
0
-
-
Altre attività finanziarie
-
-608
-
-5.672
-448
-250
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.626
-3.629
2.035
120.050
1.562
-
Variazione netta in contanti
-55.296
-117.068
-13.516
113.364
-609
-
Liquidità a inizio periodo
92.626
158.043
171.559
58.195
58.804
-
Liquidità a fine periodo
37.150
40.975
158.043
171.559
58.195
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-13.816
-13.556
-27.914
-4.401
-3.443
-
Spesa di capitale
-2.051
-1.794
-1.964
-2.239
-1.826
-
Flusso di cassa libero
-15.867
-15.350
-29.878
-6.640
-5.269
-